发布日期：2024-08-08 07:50 点击次数：110
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证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2024-104
债券代码：149639 债券简称：21 金街 05
金融街控股股份有限公司
对于“21 金街 05”票面利率调养及投资者回售推行主义
第一次指示性公告
本公司及董事会举座成员保证信息败露内容的真正、准确、齐全，莫得虚
假记录、误导性阐发概况紧要遗漏。
垂死指示：
建造行公司债券（第五期）召募阐述书》
（以下简称：
《召募阐述书》），“21 金街
债券存续期后 2 年的票面利率及调养幅度。本期债券存续期前 3 年票面利率为
公司接受下调本期债券票面利率 233 个基点，即本期债券存续期后 2 年票面利
率为 1.00%。
内进行登记，将捏有的本期债券按面值沿路或部分回售给刊行东谈主，或接受连接
捏有本期债券。
续即视为投资者烧毁回售，甘心连接捏有本期债券。
金街 05”。隔断 2024 年 8 月 2 日，
“21 金街 05”的收盘价为 100.1652 元/张。投
资者接受回售可能会带来亏蚀，敬请投资者防护风险。
为保证刊行东谈主调养票面利率接受权和投资者回售接受权相关责任的顺利进
行，现将相关事宜公告如下：
一、本期债券利率调养情况
本期债券在存续期前 3 年（2021 年 9 月 22 日至 2024 年 9 月 21 日）票面利
率为 3.33%，在债券存续期内前 3 年固定不变；在存续期第 3 年末，本公司接受
下调票面利率 233 个基点，本期债券存续期后 2 年票面利率为 1.00%。本期债券
遴选单利按年计息，不计复利。
调养票面利率前，存续期内的债券派息兑付列表如下：
证券计 每张兑付 每张派 每张派息/
序 业务 派息/兑付 年利率
起息日 划面值 本金额 息金额 兑付额
号 类型 日 （%）
（元） （元） （元） （元）
沿路
兑付
调养票面利率后，存续期内的债券派息兑付列表如下：
证券计 每张兑付 每张派 每张派息/
序 业务 派息/兑付 年利率
起息日 划面值 本金额 息金额 兑付额
号 类型 日 （%）
（元） （元） （元） （元）
沿路
兑付
二、本期债券回售推行主义
一个回售单元，回售金额必须是 100 元的整数倍且不少于 100 元。
在回售登记期内通过深圳证券来去所系统进行回售禀报，当日不错撤单，当日收
市后回售禀报已经证据，相应的债券将被冻结来去。如若当日未能禀报得胜，或
有未进行回售禀报的债券余额，可于次日连接进行回售禀报（限回售登记期内）。
在回售资金到账日之前，如捏有的本期债券发生王法冻结或扣划等情形，债券捏
有东谈主本次回售禀报业务失效。
续即视为投资者烧毁回售，甘心连接捏有本期债券。
有限包袱公司深圳分公司为登记回售的投资者办理兑付。
三、回售部分债券付款安排
面年利率为 3.33%，每 10 张“21 金街 05”派发利息为东谈主民币 33.30 元（含税）。
扣税后个东谈主、证券投资基金债券捏有东谈主本体每 10 张派发利息为东谈主民币 26.64 元；
非住户企业（包含 QFII、RQFII）获得的本体每 10 张派发利息为 33.30 元。
禀报后果对本期债券回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国证券登记结
算有限包袱公司深圳分公司计帐系统干涉投资者开户的证券公司的登记公司备
付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资
金账户中。
四、本期债券回售的相关机构
商酌东谈主：范文
商酌电话：010-66573955
传真：010-66573956
商酌东谈主：李文杰
商酌电话：010-56051920
传真：010-56160130
金融街控股股份有限公司
董事会
