发布日期：2024-08-08 07:10 点击次数：167
证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2024-103
岭南生态文旅股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息流露的试验着实、准确、齐备，莫得不实纪录、
误导性述说或紧要遗漏。
一、评级好像
左证中国证券监督经管委员会《公司债券刊行与交游经管办法》和深圳证券交游
所《深圳证券交游所公司债券上市法则》的关联法则，岭南生态文旅股份有限公司（以
下简称“公司”）委用信用评级机构聚拢资信评估股份有限公司（以下简称“聚拢资信”）
对公司公成就行的可转变公司债券（以下简称“岭南转债”）进行追踪信用评级。聚拢
资信通过对公司过火关联存续债券的信用情况进行追踪分析和评估，于近日出具了《关
于下调岭南生态文旅股份有限公司主体及关联债券信用评级的公告》，风光本公告出具
日，聚拢资信评定公司主体弥远信用品级为CC，“岭南转债”的信用品级为CC。
二、其他阐述
全体未达预期。风光2024年7月31日“岭南转债”剩余金额为64,529.97万元。公司现存
货币资金尚不及遮掩“岭南转债”兑付金额。
“岭南转债”存在兑付风险。就上述情况公司已通过加多钞票为
“岭南转债”提供担保，但增信钞票变现具有不确信性。敬请巨大投资者感性投资。
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司董事会
聚拢〔2024〕7476 号
聚拢资信评估股份有限公司
对于下调岭南生态文旅股份有限公司主体及关联债券信用评级的公告
受岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）委用，聚拢资信评估股份有限公司（以下
简称“聚拢资信”）对公司主体过火关联债券进行了信用评级。除评级委用干系外，聚拢资信、评
级东说念主员与公司不存在职何影响评级算作独处、客不雅、自制的关联干系。
左证聚拢资信于 2024 年 7 月 22 日出具的《聚拢资信评估股份有限公司对于治愈岭南生态文旅
，公司主体弥远信用品级为 B-，评级瞻望为负面；公
股份有限公司主体及关联债券信用品级的公告》
司个体信用品级为 c，外部守旧提高 3 个子级，主要有计划公司控股鼓励过火关联方赐与公司的外部支
握。“岭南转债”评级效果如下表所示。
表1 “岭南转债”关联评级效果
债券代码 债券简称 主体评级效果 债项评级效果 评级时代 债券余额 兑付日
注：前次主体及债项评级效果为 2024 年 7 月 22 日发布的不依期追踪评级效果
贵府起原：公开贵府，聚拢资信整理
“岭南转债”受托经管东说念主广发证券股份有限公司于 7 月 26 日发布“岭南转债”临时受托经管
事务敷陈，称据公司流露，风光 2024 年 7 月 10 日，“岭南转债”剩余金额为 64540.18 万元。
公司现存货币资金尚不及遮掩“岭南转债”兑付金额，公司资金垂死，
“岭南转债”存在兑付风险。
左证中国履行信息公开网查询效果，风光 2024 年 7 月 29 日，公司本部存在 18 笔被履行东说念主记
录，共计履行倡导 1.48 亿元，公司被法院列为失信被履行东说念主；公司子公司岭南水务集团有限公司存
在 11 笔被履行东说念主记录，共计履行倡导 1.00 亿元（其中 0.81 亿元与本部触及吞并事项，金额重迭统
计）。
》第 9.2.1 条、第 9.1.15 条关联法则，在深
左证《深圳证券交游所股票上市法则（2024 年校正）
圳证券交游所仅刊行 A 股股票的上市公司，通过深圳证券交游所交游系统贯串 20 个交游日的股票
收盘价均低于 1 元，深圳证券交游所拆开其股票上市交游。因触及交游类强制退市情形而拆开上市
的股票不投入退市整理期。风光 2024 年 7 月 29 日，公司股票收盘价为 0.96 元/股，已贯串 7 个交
易日低于 1.00 元/股，公司股票存在可能因股价低于面值被拆开上市的风险。“岭南转债”将于
例很高（97.77%未转股），公司股票收盘价钱为面前转股价钱（1.40 元/股）的 68.57%。
债务过时情况、累计诉讼情况、银行账户余额情况、应收账款回款情况、钞票变现情况以及控股股
东可能提供的资金守旧情况等，公司均未有明确汇报，聚拢资信未能赢得“岭南转债”关联偿债计
划。
全体看，公司债务过时、累计诉讼握续未能得到妥善惩办，公司融资环境陆续恶化，全体流动
性压力骤增。同期，“岭南转债”未转股比例很高，且面前股价大幅低于转股价钱，公司股票已触
发因股价低于面值被拆开上市的情形，可能濒临被拆开上市的风险，且“岭南转债”增信钞票变现
具有不确信性。风光本公告日，聚拢资信未能赢得公司最新偿债资金到位情况及“岭南转债”明确
的偿债安排，“岭南转债”到期兑付存在极大不确信性。
详细评估，聚拢资信决定将公司主体弥远信用品级由 B-下调至 CC，公司个体信用品级为 c，外
“岭南转债”信用品级由 B-下调至 CC，评级瞻望为负面，评级有用期为相应
部守旧提高 1 个子级，
债项存续期。
特此公告
聚拢资信评估股份有限公司
二〇二四年八月二日
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